2017. aasta 9-kuu tulemusena oli Baltic Horizon Fondi (Fond) puhas renditulu 7,8 miljonit eurot (2016. aasta 9-kuuga 4,8 miljonit eurot). Fond teenis III kvartalis 2,6 miljonit eurot puhast renditulu (2016. aasta III kvartal: 1,9 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis tehti pärast täiendava kapitali kaasamist 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses.
Fond teenis III kvartalis 1 675 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta III kvartal: 3 708 tuhat eurot). Eelmise aasta samal perioodil mõjutasid Fondi tulemusi erakorralised kinnisvarainvesteeringute hindamised, mis avaldasid märkimisväärset mõju Fondi kvartali puhaskasumile. 2017. aasta III kvartalis ei teostatud uusi kinnisvarainvesteeringute hindamisi, sest kinnisvarainvesteeringuid hinnatakse alates 2017. aastast ainult juunis ja detsembris.
2017. aasta III kvartali lõpu seisuga oli Fondi vara brutoväärtus 169,7 miljonit eurot (2017 II kvartal: 170,9 miljonit eurot). Fondi vara brutoväärtuse kerge langus oli tingitud aktiivsest kapitali juhtimisest III kvartali jooksul. 2017. aasta III kvartalis refinantseeris Fond Europa ostukeskuse pangalaenu, makstes tagasi 2,1 miljonit eurot. Fond tegi samas kvartalis ka rahalise väljamakse oma osakuomanikele summas 1,2 miljonit eurot.
2017 III kvartali lõpuks on Fondi vara puhasväärtus võrreldes 2017. aasta II kvartali lõpuga suurenenud 86,2 miljonilt eurolt 86,7 miljoni euroni.
Kvartali peamised näitajad
| Tuhandetes eurodes | III kv 2017 | III kv 2016 | Muutus (%) |
| Renditulu | 2 955 | 2 058 | 43,6% |
| Teenustasutulu | 820 | 617 | 32,9% |
| Renditegevuse kulud | -1 137 | -747 | 52,2% |
| Puhas renditulu | 2 638 | 1 928 | 36,8% |
| Avalike pakkumistega seotud kulud | -61 | -125 | -51,2% |
| Halduskulud | -474 | -357 | 32,8% |
| Muud äritulud ja –kulud | 64 | 17 | >100,0% |
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid/kahjumid | – | 2 802 | >-100,0% |
| Ärikasum | 2 167 | 4 265 | -49,2% |
| Finantstulud | 2 | 3 | -33,3% |
| Finantskulud | -348 | -307 | 13,4% |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -346 | -304 | 13,8% |
| Maksueelne kasum | 1 821 | 3 961 | -54,0% |
| Tulumaksukulu | -146 | -253 | -42,3% |
| Perioodi kasum | 1 675 | 3 708 | -54,8% |
| Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 60 006 856 | 39 163 520 | 53,2% |
| Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,09 | -66,7% |
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2017 | 31.12.2016 | Muutus (%) |
| Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 157 822 | 141 740 | 11,3% |
| Vara brutoväärtus | 169 738 | 154 938 | 9,6% |
| Intressikandvad laenud | 72 569 | 69 172 | 4,9% |
| Kohustused kokku | 83 085 | 78 129 | 6,3% |
| Vara puhasväärtus | 86 653 | 76 809 | 12,8% |
| Ringluses olevate osakute arv | 64 655 870 | 57 264 743 | 12,9% |
| Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3402 | 1,3413 | -0,1% |
| Laenu tagatuse suhtarv | 46,0% | 48,8% | |
| Keskmine sisemine intressimäär | 1,7% | 1,8% |
Kinnisvara investeeringute tulemused 30. september 2017 seisuga
2017. aasta III kvartalis suurenes Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täituvus, 2017. aasta II kvartalis oli see näitaja 95,4% ja 2017. aasta III kvartalis 97,5%. Kui võtta arvesse kõiki rendigarantiisid, siis kujuneb sisemiseks täituvuse määraks 98,0% (2017. aasta II kvartal: 98,1%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus III kvartalis oli 7,2% (2017. aasta II kvartal: 7,2%). Kogu portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,9%.
| Kinnisvara-investeering | Linn | Riik | Turuväärtus tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus | Esmane puhas-tootlus | Täituvuse määr III kv 2017 |
|||||
| Duetto I | Vilnius | Leedu | 14 890 | 8 327 | 7,2% | 7,1% | 100%* | |||||
| Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 11 590 | 5 436 | 7,5% | 7,8% | 100%* | |||||
| Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 24 052 | 10 419 | 7,1% | 7,0% | 99,8% | |||||
| G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 16 080 | 8 363 | 7,5% | 7,2% | 100,0% | |||||
| Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 38 800 | 16 856 | 6,0% | 5,7% | 94,2% | |||||
| Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 180 | 11 247 | 7,7% | 6,8% | 98,2% | |||||
| CC Plaza | Tallinn | Eesti | 13 180 | 8 664 | 8,3% | 7,5% | 100,0% | |||||
| SKY supermarket | Riia | Läti | 5 582 | 3 263 | 8,4% | 7,2% | 98,2% | |||||
| Lincona | Tallinn | Eesti | 15 920 | 10 859 | 7,4% | 7,1% | 96,6% | |||||
| Portfell kokku | 157 274 | 83 621 | 7,2% | 6,9% | 98,0% | |||||||
*Sisemine täituvuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Tuhandetes eurodes | 01.07.2017-30.09.2017 | 01.07.2016-30.09.2016 | 01.01.2017-30.09.2017 | 01.01.2016-30.09.2016 |
| Renditulu | 2 955 | 2 058 | 8 622 | 5 334 |
| Teenustasutulu | 820 | 617 | 2 663 | 1 810 |
| Renditegevuse kulud | -1 137 | -747 | -3 439 | -2 301 |
| Puhas renditulu | 2 638 | 1 928 | 7 846 | 4 843 |
| Halduskulud | -535 | -482 | -1 935 | -1 462 |
| Muud äritulud ja -kulud | 64 | 17 | 77 | 95 |
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumid | – | 2 802 | 339 | 2 361 |
| Ärikasum | 2 167 | 4 265 | 6 327 | 5 837 |
| Finantstulud | 2 | 3 | 45 | 11 |
| Finantskulud | -348 | -307 | -1 123 | -840 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -346 | -304 | -1 078 | -829 |
| Maksueelne kasum | 1 821 | 3 961 | 5 249 | 5 008 |
| Tulumaksukulu | -146 | -253 | -1 082 | -428 |
| Perioodi kasum | 1 675 | 3 708 | 4 167 | 4 580 |
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | -94 | -36 | 126 | -65 |
| Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatavaintressimäära vahetuslepingu lõpetamine | – | – | 57 | – |
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 8 | -7 | -32 | -1 |
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | -86 | -43 | 151 | -66 |
| Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 1 589 | 3 665 | 4 318 | 4 514 |
| Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,12 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
| Põhivara | ||
| Kinnisvarainvesteeringud | 157 822 | 141 740 |
| Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 5 725 | 1 580 |
| Tuletisinstrumendid | 9 | – |
| Muu põhivara | 72 | 288 |
| Põhivara kokku | 163 628 | 143 608 |
| Käibevara | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 569 | 1 269 |
| Ettemaksed | 135 | 178 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 4 406 | 9 883 |
| Käibevara kokku | 6 110 | 11 330 |
| Varad kokku | 169 738 | 154 938 |
| Omakapital | ||
| Sissemakstud kapital | 75 597 | 66 224 |
| Omaosakud | – | -8 |
| Rahavoogude riskimaandamise reserv | -143 | -294 |
| Jaotamata kasum | 11 199 | 10 887 |
| Omakapital kokku | 86 653 | 76 809 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Intressikandvad laenukohustused | 63 601 | 58 981 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustused | 5 513 | 4 383 |
| Tuletisinstrumendid | 172 | 345 |
| Muud pikaajalised kohustused | 891 | 935 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 70 177 | 64 644 |
| Lühiajalised kohustused | ||
| Intressikandvad laenukohustused | 8 968 | 10 191 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 3 496 | 2 876 |
| Tulumaksukohustus | 29 | 46 |
| Muud lühiajalised kohustused | 415 | 372 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 12 908 | 13 485 |
| Kohustused kokku | 83 085 | 78 129 |
| Omakapital ja kohustused kokku | 169 738 | 154 938 |
