EfTEN United Property Fund teenis 2023. aasta esimesel poolaastal 71 tuhat eurot puhaskahjumit, millest 37 tuhat eurot II kvartalis. Kahjum oli eelkõige seotud alusfondide ümberhindluste ja väärtuste vähenemisega kokku 453 tuhat eurot esimesel poolaastal, sh 352 tuhat eurot II kvartalis.
Kinnisvarasektor on majanduses üks suuremaid laenuraha kasutajaid. Seetõttu mõjutavad järsud muutused intressimäärades ja laenuraha kättesaadavuses seda sektorit otseselt. Kõrgemad intressid kajastuvad ka EfTEN United Property Fund’i tütarettevõtete ja alusfondide kasvanud finantskuludes, kus kaalutud keskmine intressimäär suurenes poolaastaga 1,3 protsendipunkti võrra. Lisaks kasvanud finantskuludele sõltub turu intressimäärast ka kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoogude diskonteerimiseks kasutatav kapitali kaalutud keskmine intressimäär (WACC). Selle kasv toob üldjuhul kaasa kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse languse. Nii kahanes 30.06 seisuga ümberhindamise tulemusena fondi tütarettevõtetele kuuluvate kinnisvarainvesteeringute ja alusfondide väärtus 0,9% võrra.
Fondi tütarettevõttele kuuluvas Uus-Järveküla elurajooni arenduses toimusid 2023. aasta esimesel poolaastal suuremad arengud. Veebruaris väljastas Rae vald selle arenduse esimese etapi ehitistele ehitusload ning koheselt algasid seal ka vastavad ehitustööd. 2023. aasta aprillis sõlmis Uus-Järveküla OÜ Coop Pank AS-ga ehituse finantseerimiseks laenulepingu. Mais ja juunis lisandusid elurajooni arenduses lisaks ridamajadele müüki ka esimesed 10 paarismaja, millest kahe kuuga olid pooled klientide poolt broneeritud.
2023. aasta esimesel poolaastal tegi fond investoritele oma tegutsemisaja suurimad kaks väljamakset kogusummas 1,04 miljonit eurot (584 tuhat eurot jaanuaris ja 451 tuhat eurot juunis) ehk 0,417 eurot osaku kohta.
EfTEN United Property Fund varade maht on 30.06.2023 seisuga 26 391 tuhat eurot (31.12.2022: 27 472 tuhat eurot), millest juuni lõpu seisuga moodustavad 79% pikaajalised investeeringud (31.12.2022: 67%).
EfTEN United Property Fund on kaasanud kapitali kokku 25,466 miljonit eurot, millest 2023. aasta esimese poolaasta seisuga on investeerimata 6,9 miljonit eurot. Kõik olemasolevad investeeringud toimivad hästi ja hetkel ei ole näha, et need vajaksid tavapärasest kõrgemaid kapitalisüste.
Koondkasumiaruanne
| II kvartal | 6 kuud | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| € tuhandetes | ||||
| Tulud | ||||
| Intressitulu | 135 | 79 | 241 | 140 |
| Dividenditulud | 329 | 212 | 352 | 212 |
| Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt | -456 | 533 | -529 | 628 |
| Tütarettevõtetelt | -104 | 180 | -76 | 159 |
| Alusfondidelt | -352 | 353 | -453 | 468 |
| Tulud kokku | 8 | 824 | 64 | 980 |
| Kulud | ||||
| Tegevuskulud | ||||
| Valitsemistasud | -27 | -26 | -54 | -43 |
| Fondi administreerimise kulud | -18 | -58 | -81 | -66 |
| Muud tegevuskulud | 0 | -14 | 0 | -25 |
| Tegevuskulud kokku | -45 | -98 | -135 | -133 |
| Ärikasum | -37 | 726 | -71 | 847 |
| Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum | -37 | 726 | -71 | 847 |
| Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) | -0,01 | 0,36 | -0,03 | 0,42 |
Finantsseisundi aruanne
| 30.06.2023 | 31.12.2022 | |
| € tuhandetes | ||
| VARAD | ||
| Käibevarad | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 5 068 | 8 769 |
| Muud nõuded ja viitlaekumised | 479 | 385 |
| Käibevarad kokku | 5 547 | 9 154 |
| Põhivarad | ||
| Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande | 12 654 | 12 942 |
| Investeeringud tütarettevõtjatesse | 1 076 | 1 152 |
| Alusfondidesse | 11 578 | 11 790 |
| Antud laenud | 6 395 | 5 376 |
| Pikaajaline nõue | 1 795 | 0 |
| Põhivarad kokku | 20 844 | 18 318 |
| VARAD KOKKU | 26 391 | 27 472 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | 27 | 586 |
| Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 27 | 586 |
| FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS | ||
| Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus | 26 364 | 26 886 |
| Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku | 26 391 | 27 472 |
