EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli veebruari lõpus 11,27 eurot, kasvades kuuga 0,4%. Fond teenis veebruaris 117 tuhat eurot puhaskasumit ning selle aasta kahe esimese kuuga 525 tuhat eurot puhaskasumit (eelmisel aastal samal ajal 113 tuhat eurot).
Veebruaris mõjutas EfTEN United Property Fund’i puhaskasumit negatiivselt investeering EfTEN Real Estate Fund AS aktsiatesse, mille hind sulgus börsil veebruari lõpus võrreldes eelneva kuu lõpuga 0,3% madalamal tasemel. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsiasse kajastada selle raamatupidamisliku puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund’i NAV 11,33 eurot, kasvades kuuga 0,5%.
EfTEN Real Estate Fund’i aktsiate väärtuse langust aitasid tasakaalustada EfTEN Kinnisvarafond II AS’i head tulemused. EfTEN Kinnisvarafond II AS müüs veebruaris oma Leedu tütarettevõtte, millele kuulus logistikahoone Kaunases. Tütarettevõtte müügihinna aluseks olnud kinnisvarainvesteeringu väärtus oli 4% kõrgem selle bilansilisest väärtusest. Selle tulemusena kasvas EfTEN Kinnisvarafond II AS’i aktsia puhasväärtus kuuga 1% võrra.
Fondi suurima investeeringu, usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 5, puhasväärtus kasvas veebruaris 0,6%. Enim toetas kasvu eelmise aasta detsembris tehtud investeering Kristiine kaubanduskeskusesse. Veebruari lõpu seisuga ei olnud keskuses vakantseid üüripindu ning keskust omava ettevõtte EfTEN Kristiine OÜ omakapitali väärtus kasvas veebruaris 1,1%.
Fondi arendusinvesteeringus Uus-Järveküla elurajoonis anti klientidele veebruaris üle (sõlmiti asjaõiguslepingud) 8 teise ehitusetapi rida- ja paarismaja osa. Arendusettevõtte Uus-Järveküla OÜ kuiseks käibeks kujunes 2,27 miljonit eurot ning kasumiks 236 tuhat eurot. Kuivõrd EfTEN United Property Fund hindab kõiki omakapitaliinvesteeringuid õiglases väärtuses, on Uus-Järveküla arendusprojekti veebruaris teenitud kasum fondi bilansis kajastatud eelnevatel perioodidel. Teises ehitusetapis on kokku valminud 30 rida- ja paarismaja osa. Nendest enamik antakse üle märtsis ning väiksem osa aprillis.
Veebruaris lõppes fondi 4%-lise intressimääraga tähtajaline deposiit summas 120 tuhat eurot. Laekunud summade arvel vähendas fond detsembris võetud arvelduskrediidi jääki, millega osaliselt rahastati investeeringut Kristiine keskusesse. Veebruari lõpus oli arvelduskrediidi jääk 282 tuhat eurot.
Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund’i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/
