EfTEN Capital AS kui EfTEN United Property Fund (väärtpaberi lühinimi EFCUPFFT, ISIN kood EE3500001609) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha fondi osakuomanikele rahaline väljamakse 5,726 eurosenti osaku kohta, kokku 142 226 eurot. Väljamakse suurus moodustab 0,54% fondi hetkel kehtivast puhasväärtusest ning 0,71% fondi osaku viimasest sulgemishinnast.
See on EfTEN United Property Fund’i teine rahaline väljamakse 2024. aastal. Alates EfTEN United Property Fund’i osakute noteerimisest Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul 2022. a mais, on fond teinud investoritele väljamakseid 66,4 euro sendi ulatuses osaku kohta.
Väljamakse aluseks on tulu laekumine usaldusfondist EfTEN Real Estate Fund 5.
Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on kantud osakuomanike nimekirja 01. novembril 2024. a fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record date). Seega on fondi osakutega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 31. oktoober 2024. a. Alates sellest kuupäevast ei ole fondi osakuid omandanud isik õigustatud saama käesolevas teates avaldatud väljamakset.
Väljamaksed osakuomanikele tehakse 14. novembril 2024. a ülekandega osakuomaniku arveldusarvele. Seadusega ettenähtud juhtudel peetakse väljamakselt kinni tulumaks.
