2022. AASTA 3. KVARTALI PÕHISÜNDMUSED
01. august 2022
Ülemiste Citys käivitus koostöös Tallinna linnaga rattateede pilootprojekt
Augustist septembri lõpuni viidi Ülemiste City ja Tallinna linna koostöös läbi rattateede pilootprojekt, mille eesmärk oli anda ratturitele ja kergliikuritele senisest rohkem ruumi ning testida, kas ja kuidas linnaku töötajad oma liikumisharjumusi ümber mõtestavad. Pilootprojekti eesmärk oli suurendada kergliiklejate ja jalakäijate osakaalu kümne protsendini ja vähendada keskkonnas müra ning saastetaset. Projekti pikem eesmärk on toetada Tallinn 2035 arengustrateegiat, et 2025. aastaks liiguks linnakusse ühistranspordiga, jalgsi või ratastega 50% ja 2035. aastaks 70% inimestest.
17. august 2022
Ülemiste City liitis esmakordselt koolituskrediidi programmi välisülikoolid
Augustis alanud uuel koolituskrediidi programmi hooajal tutvustati esmakordselt lisaks kõikidele suurematele Eesti kõrgkoolidele ka välisülikoolide õppekavasid. Programmi lisandusid järgmiste rahvusvaheliste kõrgkoolide kursused: Kazimieras Simonaviciuse Ülikool Leedust, Aalborgi Ülikool Taanist ja Vilniuse Kolledž. Jaanuarist lisanduvad programmi ka Kanasawa Ülikool Jaapanist ja Arcada Ülikool Soomest. Koolituskrediidi programm on alates 2020. aastast kokku viinud linnaku ettevõtteid ja kõrgkoole, vahendades õppeasutuste kursuseid Ülemiste City ettevõtetele ja nende töötajatele.
28. september 2022
Korduspakendite koostöömudeli rakendamine Ülemiste Citys – Tallinna ettevõtluskonkursi aasta koostööprojekt
Ülemiste City toitlustajate üleminek ühekordsetelt kaasamüüdavatelt pakenditelt Ringo korduvkasutatavatele pakenditele võitis Tallinna 2022. aasta ettevõtluskonkursil aasta koostööprojekti auhinna. Koostööprojekti eesmärk on vähendada Ülemiste Citys pakendiprügi ja seeläbi keskkonnajalajälge. Teadliku koostöömudeli kaudu hoitakse ära linnakus kuni 200 000 ühekordse pakendi kasutamine aastas. Ametlikult läksid Ülemiste City toitlustajad kaasamüügil korduspakendite kasutamisele üle 2022. aasta oktoobris.
Ülemiste City võtmenäitajad (seisuga 30.09.2022)
Üüritav pind 202 000 m2
Sh üüritav büroopind 151 200 m2
Täituvus 93,2%
Büroopinna täituvus 94,8%
FINANTSÜLEVAADE
3. kvartali 2022. aasta puhaskasum on 2 010 tuhat eurot.
Netokäive ja puhaskasum
- 3. kvartali netokäive on 4 067 tuhat eurot; netokäive kasvas 2022. aasta 3. kvartaliga võrreldes 22,0%.
- 3. kvartali ärikasum on 2 767 tuhat eurot; ärikasum kasvas 2021. aasta 3. kvartaliga võrreldes 5,7%.
- Puhaskasum on 2 010 tuhat eurot, kasv 2021. a 3. kvartaliga võrreldes 10,6%.
Kulud
- 3. kvartali 2022. a opereerimiskulud on kasvanud 1 697 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2021) 2 421 tuhandele eurole.
- Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on langenud 826 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2021) 772 tuhandele eurole.
Intressikandavad kohustused
- Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 115 717 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, Luminor Bank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning COOP Pank AS.
- Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 16 902 tuhat eurot.
Juhatuse kinnitused
Kinnitame, et esitatud juuli-september 2022. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Juuli-september 2022. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.
Ursel Velve
Juhatuse esimees
Tallinn, 31.10.2022
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(Vastavalt IFRS-le) Tuhandetes eurodes
| 3 kv 2021 | 4 kv 2021 | 1 kv 2022 | 2 kv 2022 | 3 kv 2022 | |
| MÜÜGITULU | 3 333 | 3 665 | 3 734 | 3 814 | 4 067 |
| MÜÜDUD TEENUSTE KULU | -922 | -1 359 | -1 328 | -1 325 | -1 632 |
| TEGEVUSKULUD | -775 | -827 | -870 | -830 | -789 |
| KULUM | -36 | -33 | -43 | -39 | -40 |
| TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD INVESTEERINGUTEST* | 1 023 | 1 167 | 1 265 | 1 058 | 1 164 |
| MUUD ÄRITULUD | 3 | 13 | 223 | 7 | 3 |
| MUUD ÄRIKULUD | -7 | -2 | -3 | -1 | -6 |
| ÄRIKASUM* | 2 619 | 2 624 | 2 978 | 2 684 | 2 767 |
| MUUD FINANTSTULUD | 25 | 74 | 9 | 32 | 15 |
| INTRESSIKULUD JA MUUD FINANTSKULUD | -826 | -816 | -697 | -819 | -772 |
| TULUMAKS | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 |
| PUHASKASUM* | 1 818 | 1 882 | 2 290 | 1 880 | 2 010 |
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(Vastavalt IFRS-le) Tuhandetes eurodes
| 30.09.2021 | 31.12.2021 | 31.03.2021 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | |
| MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA |
192 | 264 | 314 | 289 | 260 |
| KINNISVARAINVESTEERINGUD | 159 578 | 166 960 | 170 944 | 176 874 | 181 459 |
| MUUD | 8 841 | 9 026 | 9 033 | 9 007 | 8 974 |
| KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD | 44 414 | 46 490 | 47 755 | 47 318 | 48 482 * |
| NÕUDED JA ETTEMAKSED | 1 634 | 2 094 | 1 941 | 2 308 | 2 200 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID | 13 086 | 12 927 | 11 610 | 12 003 | 10 856 |
| VARAD KOKKU | 227 745 | 237 761 | 241 597 | 247 799 | 252 231 |
| OMAKAPITAL | |||||
| AKTSIAKAPITAL | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| RESERVKAPITAL | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| JAOTAMATA KASUM | 101 404 | 106 399 | 108 689 | 108 989 | 110 999 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 121 524 | 126 519 | 128 809 | 129 109 | 131 119 |
| KOHUSTUSED | |||||
| LAENUKOHUSTUSED | 99 259 | 104 070 | 106 795 | 110 916 | 115 717 |
| MUUD KOHUSTUSED | 1 800 | 1 428 | 1 287 | 1 310 | 1 322 |
| VÕLAD JA ETTEMAKSED | 5 162 | 5 744 | 4 706 | 6 464 | 4 073 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 106 221 | 111 242 | 112 788 | 118 690 | 121 112 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
227 745 | 237 761 | 241 597 | 247 799 | 252 231 |
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
| Aktsiakapital | Reservkapital | Jaotamata kasum | KOKKU | |
| SALDO 31.12.2019 | 18 200 | 1 920 | 89 622 | 109 742 |
| VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID | -1 384 | -1 384 | ||
| ARUANDEPERIOODI KASUM | 9 394 | 9 394 | ||
| SALDO 31.12.2020 | 18 200 | 1 920 | 97 632 | 117 752 |
| VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID | -1 500 | -1 500 | ||
| ARUANDEPERIOODI KASUM | 10 267 | 10 267 | ||
| SALDO 31.12.2021 | 18 200 | 1 920 | 106 399 | 126 519 |
| VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID | ||||
| ARUANDEPERIOODI KASUM | 2 290 | 2 290 | ||
| SALDO 31.03.2022 | 18 200 | 1 920 | 108 689 | 128 809 |
| VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID | -1 580 | -1 580 | ||
| ARUANDEPERIOODI KASUM | 1 880 | 1 880 | ||
| SALDO 30.06.2022 | 108 989 | 129 109 | ||
| VÄLJA KUULUTATUD DIVIDENDID | ||||
| ARUANDEPERIOODI KASUM | 2 010 | 2 010 | ||
| SALDO 30.09.2022 | 110 999 | 131 119 |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | 3.kv 2021 | 4.kv 2021 | 1.kv 2022 | 2.kv 2022 | 3.kv 2022 | |
| PUHASKASUM | 1 818 | 1 882 | 2 290 | 1 880 | 2 010 | |
| KORRIGEERIMISED: | ||||||
| PÕHIVARA KULUM | 36 | 33 | 43 | 39 | 40 | |
| TULU KAPITALIOSALUSEL KAJASTATUD FINANTSINVESTEERINGUD | -1 023 | -1 167 | -1 265 | -1 058 | -1 164 | |
| FINANTSTULUD JA KULUD | 801 | 742 | 688 | 819 | 772 | |
| ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD NÕUETE JA ETTEMAKSETE MUUTUS | -125 | -555 | 216 | -341 | 71 | |
| ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD KOHUSTUSTE JA ETTEMAKSETE MUUTUS | 1 274 | 230 | -1 223 | 1 712 | -2 293 | |
| SAADUD INTRESSID | 25 | 59 | 26 | 32 | 15 | |
| SAADUD DIVIDENDID JA SAADUD RAHA SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE EEST | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 | |
| MAKSTUD INTRESSID JA MUUD FINANTSKULUD | -826 | -945 | -714 | -819 | -772 | |
| TULUMAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 1 980 | 279 | 61 | 3 759 | -1 321 | |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | 3.kv 2021 | 4.kv 2021 | 1.kv 2022 | 2.kv 2022 | 3.kv 2022 |
| MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETUS | -28 | -69 | -66 | -31 | -41 |
| MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KINNISVARAINVESTEERINGUTE SOETUSED JA PARENDUSED | -3 634 | -5 177 | -4 037 | -5 876 | -4 586 |
| ANTUD LAENUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTUD LAENUDE TAGASTAMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETTEVÕTETE SOETAMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -3 662 | -5 246 | -4 103 | -5 908 | -4 627 |
| RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST | 3.kv 2021 | 4.kv 2021 | 1.kv 2022 | 2.kv 2022 | 3.kv 2022 |
| VÕLAKIRJADE EMITEERIMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAADUD LAENUD | 1 380 | 5 551 | 3 469 | 4 837 | 5 546 |
| SAADUD LAENUDE TAGASIMAKSED | -743 | -743 | -744 | -716 | -745 |
| MAKSTUD DIVIDENDID | 0 | 0 | 0 | -1 580 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSINVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 637 | 4 808 | 2 725 | 2 541 | 4 801 |
| RAHAVOOD KOKKU | -1 045 | -159 | -1 317 | 393 | -1 147 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 14 131 | 13 086 | 12 927 | 11 610 | 12 003 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -1 045 | -159 | -1 317 | 393 | -1 147 |
| RAHA JA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 13 086 | 12 927 | 11 610 | 12 003 | 10 856 |
