Tegevusaruanne
Ettevõtte juhi ülevaade
2018. aasta esimeses kvartalis jätkas Pro Kapital oma suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas arendustegevustega Kristiine Citys Tallinnas, Kliversala elamuarendusprojektis Riias ja Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses.
Tallinnas, Kristiine Citys, on valminud neli eluhoonet ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 119 korterit 124-st. Ehitusjärgus on kolm järgmist elumaja. Jätkunud on kõigi kolme ehitatava hoone korterite eelmüük ning käesoleva vahearuande avaldamise hetkeks on sõlmitud 26 eelmüügilepingut viiendas, 14 eelmüügilepingut kuuendas ja 13 eelmüügilepingut seitsmendas elumajas. Igas hoones valmib 31 korterit.
Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati River Breeze Residence’i ehitustöid ning hoone valmis aprilli lõpus. 4 luksulikku korterit on ostjatele üle antud ja järgmised 4 antakse üle lähinädalatel. 39 korterit on veel müügis. Käimas on läbirääkimised mitmete potentsiaalsete ostjatega. Jätkati Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööde ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistöödega.
Vilniuses on Šaltinių Namai arenduse esimene etapp peaaegu müüdud. Eelmisel aastal alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega ja juba on sõlmitud 72 eelmüügilepingut. Teise etapi neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta keskel. Peale Šaltinių Namai projekti valmimist on Vilniuse arenduste portfell ammendunud. Sellega seoses otsib Ettevõte võimalust omandada uusi atraktiivseid arendusi antud piirkonnas.
Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 6.8 miljonit eurot ehk 2017. aasta sama perioodi 3.1 miljoni euro käibega võrreldes 121% võrra suurem. Käive suurenes kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Perioodi puhastulem jäi negatiivseks kuigi 2018. aasta esimese kolme kuu puhaskahjum 0,1 miljonit eurot oli 92% võrra madalam kui 1,4 miljonit eurot 2017. aasta võrdlusperioodil. Ettevõte tegeleb efektiivsuse tõstmisega ja tulemused on nähtavalt paranenud. 2018. aastal on oodata positiivset aasta tulemit Tallinna ja Riia arenduste valmimise ja T1 Mall of Tallinn avamise tulemusena.
Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 31. märts 2018 seisuga oli 35,7 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,9 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.
Töötajaid oli 31. märts 2018 seisuga 84, kellest 45 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldus-ettevõtetes.
Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte 2018. aasta kolme kuu kogukäive oli 6 798 tuhat eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 121% võrra (2017 3 kuud: 3 074 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 3 614 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2018. aasta esimese kvartali tulemusi mõjutas positiivselt Kristina Majade arenduse neljanda elumaja ja renoveeritud Marsi 6 valmimine Tallinnas.
Brutokasumi moodustas 1 804 tuhat eurot, mis kasvas võrdlusperioodi suhtes 122% võrra (2017 3 kuud: 814 tuhat eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 935 tuhat eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Jätkuvate tegevusvaldkondade brutokasumi marginaal kasvas 1% võrra.
Ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 1 212 tuhande euro võrra (231%) ning moodustas kasumi 687 tuhat eurot (2017 3 kuud: 525 tuhat eurot ärikahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 497 tuhat eurot ärikahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Aruandeaasta ärikasumit mõjutas positiivselt kinnisvara müük Tallinnas.
Puhaskahjum kahanes võrdlusperioodi suhtes 1 284 tuhande euro võrra (92%), moodustades kahjumi 118 tuhat eurot (2017 3 kuud: 1 402 tuhat eurot kahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 1 429 tuhat eurot kahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Perioodi netotulemit mõjutas positiivselt kinnisvara müük Tallinnas. Kõrgete intressikulude tõttu jäi netotulem siiski negatiivseks.
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | Jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad |
|||||
| 2018 3 kuud |
2017 3 kuud |
2017 12 kuud |
2018 3 kuud |
2017 3 kuud |
2017 12 kuud |
|
| Käive (tuhat EUR) | 6 798 | 3 074 | 12 077 | 6 798 | 3 614 | 14 098 |
| Brutokasum (tuhat EUR) | 1 804 | 814 | 4 561 | 1 804 | 935 | 5 380 |
| Brutokasum, % | 27% | 26% | 38% | 27% | 26% | 38% |
| Ärikasum/ -kahjum, (tuhat EUR) | 687 | -525 | 1 797 | 687 | -497 | 2 385 |
| Ärikasum/ -kahjum, % | 10% | -17% | 15% | 10% | -14% | 17% |
| Puhaskasum/ -kahjum (tuhat EUR) | -118 | -1 402 | -953 | -118 | -1 429 | -518 |
| Puhaskasum/ -kahjum, % | -2% | -46% | -8% | -2% | -40% | -4% |
| Kasum/ -kahjum aktsia kohta (EUR) | -0,00 | -0,03 | -0.02 | -0,00 | -0,03 | -0,01 |
| 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.12.2017 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 183 962 | 144 439 | 175 158 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 101 398 | 66 143 | 92 476 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 82 564 | 78 296 | 82 682 |
| Võla / omakapitali suhe | 1,23 | 0,84 | 1,12 |
| Varade tootlus, % | -0,1% | -1,0% | -0.3% |
| Omakapitali tootlus, % | -0,1% | -1,8% | -0.6% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot | 1,46 | 1,44 | 1,46 |
Konsolideeritud finantsaruanded
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 31.03.2018 | 31.03.2017 | 31.12.2017 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 8 255 | 3 331 | 10 317 |
| Lühiajalised nõuded | 4 459 | 4 568 | 4 888 |
| Varud | 39 488 | 27 086 | 38 024 |
| Käibevara kokku | 52 172 | 34 985 | 53 229 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 36 | 41 | 37 |
| Materiaalne põhivara | 7 125 | 18 261 | 7 435 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 124 316 | 90 855 | 114 140 |
| Immateriaalne põhivara | 313 | 297 | 317 |
| Põhivara kokku | 131 790 | 109 454 | 121 929 |
| VARAD KOKKU | 183 962 | 144 439 | 175 158 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 10 667 | 7 654 | 6 738 |
| Ostjate ettemaksed | 6 920 | 3 846 | 7 224 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 12 210 | 3 978 | 10 091 |
| Maksukohustused | 510 | 675 | 132 |
| Lühiajalised eraldised | 176 | 203 | 170 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 30 483 | 16 356 | 24 355 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 64 651 | 44 433 | 62 527 |
| Muud pikaajalised kohustused | 4 152 | 1 827 | 3 437 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 2 004 | 3 348 | 2 058 |
| Pikaajalised eraldised | 108 | 179 | 99 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 70 915 | 49 787 | 68 121 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 101 398 | 66 143 | 92 476 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 10 854 | 11 338 |
| Ülekurss | 5 661 | 1 816 | 5 661 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | 1 082 |
| Ümberhindluse reserv | 3 262 | 9 462 | 3 256 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 59 944 | 55 017 | 60 369 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -96 | -1 411 | -419 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 81 191 | 76 820 | 81 287 |
| Mittekontrolliv osalus | 1 373 | 1 476 | 1 395 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 82 564 | 78 296 | 82 682 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 183 962 | 144 439 | 175 158 |
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2018 3K | Korrigeeritud 2017 3K |
2017 12K |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||
| Äritulud | |||
| Müügitulu | 6 798 | 3 074 | 12 077 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -4 994 | -2 260 | -7 516 |
| Brutokasum | 1 804 | 814 | 4 561 |
| Turustuskulud | -179 | -188 | -822 |
| Üldhalduskulud | -1 085 | -1 193 | -5 256 |
| Muud äritulud | 176 | 45 | 4 114 |
| Muud ärikulud | -29 | -37 | -800 |
| Ärikasum/ -kahjum | 687 | -525 | 1 797 |
| Finantstulud | 1 | 1 | 6 |
| Finantskulud | -859 | -847 | -3 352 |
| Kahjum enne tulumaksu | -171 | -1 371 | -1 549 |
| Tulumaks | 53 | -31 | 596 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskahjum | -118 | -1 402 | -953 |
| Kasum/ kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest | 0 | -27 | 435 |
| Perioodi puhaskahjum | -118 | -1 429 | -518 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -96 | -1 411 | -419 |
| Mittekontrolliv osalus | -22 | -18 | -99 |
| Tulumaksujärgne muu koondkasum | |||
| Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes | |||
| Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | 0 | 0 | -4 |
| Aruandeperioodi koondkasum kokku | -118 | -1 429 | -522 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -96 | -1 411 | -423 |
| Mittekontrolliv osalus | -22 | -18 | -99 |
| Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0 | -0,03 | 0,02 |
| Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro) | 0 | -0,03 | 0,02 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2018 3 kuud | Korrigeeritud 2017 3 kuud |
2017 12 kuud |
| Põhitegevuse rahavood | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum | -118 | -1 429 | -518 |
| Korrigeerimised: | |||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 52 | 175 | -455 |
| Kasum põhivara müügist | -18 | 0 | -3 045 |
| Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | -26 |
| Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 0 | 0 | -530 |
| Kasum tütarettevõtete osade müügist | 0 | 0 | 346 |
| Finantstulud ja –kulud | 858 | 887 | 3 460 |
| Muud mitterahalised muutused (netosumma) | -503 | 12 584 | 12 410 |
| Muutused käibevahendites: | |||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 430 | -93 | -408 |
| Varudes | -1 464 | -12 942 | -23 880 |
| Kohustustes ja ettemaksetes | 2 850 | -1 752 | 6 556 |
| Eraldistes | 19 | 12 | -101 |
| Põhitegevuse rahavood kokku | 2 053 | -2 558 | -5 281 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara soetamine | -57 | -98 | -281 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | 0 | -24 | -52 |
| Laekumised põhivara müügist | 336 | 0 | 6 651 |
| Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -9 290 | -4 085 | -24 772 |
| Neto rahavood tütarettevõtete müügist | 0 | 0 | 6 249 |
| Saadud intressid | 1 | 1 | 6 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -9 010 | -4 206 | -12 199 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Aktsiakapitali suurendamine | 0 | 0 | 4 328 |
| Vähemusosalusega seotud netomuutus | 0 | 0 | -480 |
| Laekumised võlakirjade eest | 0 | 0 | 1 446 |
| Vahetusvõlakirjade lunastamine | 0 | -522 | -773 |
| Saadud laenud | 7 443 | 6 450 | 28 260 |
| Tagastatud laenud | -2 051 | -168 | -7 048 |
| Makstud intressid | -527 | -567 | -3 318 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 4 865 | 4 713 | 22 415 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -2 092 | -2 051 | 4 935 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 10 317 | 5 382 | 5 382 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 8 225 | 3 331 | 10 317 |
